Was geschieht nun?
Lassen Sie uns mit demselben Beispiel fortfahren:

Zuallererst haben Sie den Wechselkurs von 1,0700 für den Zeitraum von 30 Tagen ab heute sichergestellt. Nichts kann das ändern. Diese Zusicherung hat Sie höchstens die ursprünglichen 120 USD gekostet, die Sie bezahlt haben.

Die OPTIONS-Transaktion endet entweder, wenn Sie Ihren sichergestellten Kurs zu einem Zeitpunkt während des „offenen“ Zeitraums ausüben, oder am Ende des vorher festgelegten Zeitraums.

Wir wollen uns einmal ansehen, was passiert, wenn die Transaktion endet, und zwar bei verschiedenen Szenarien:

[1] Sie haben die OPTION den gesamten Zeitraum über bis zu ihrem Fälligkeitstag gehalten:

[1a] Der EUR/USD-KASSA-Kurs beträgt 1,0400 - Sie haben am Ende einen Gewinn von 288.46 EUR erzielt, was bei einem Kurs von 1,04 USD 300 entspricht (Nettogewinn von 180 USD nach Abzug der bezahlten PRÄMIE).

[1b] Der EUR/USD-KASSA-Kurs beträgt 1,1000 (eigentlich jeder Kurs über Ihrem AUSÜBUNGS-Kurs von 1,0700) – Sie haben die PRÄMIE verloren, die Sie bezahlt haben, mehr nicht.

[2] Sie können die OPTION zu jedem Zeitpunkt während des vorher definierten Zeitraums von 30 Tagen ausüben.

In den Ergebnissen (dem Betrag, den Sie erhalten) spiegelt sich die Differenz des KASSA-Kurses des betreffenden Zeitpunkts und Ihres vorher definierten AUSÜBUNGS-Kurses wieder sowie der Wert für die bis zur Fälligkeit verbleibende Zeit.