 |
עסקת אופציה הנה עסקה המקנה לרוכשה את הזכות לקנות או למכור מטבע מסוים כנגד מטבע אחר בשער חליפין קבוע ומוגדר מראש,לתאריך מסוים. שער חליפין זה נקרא שער ה- Strike. ניתן לבחור שערי Strike שונים. תמורת האופציה ישלם הרוכש פרמיה, שסכומה תלוי בשער ה- Strike, שערי החליפין השוררים בשוק לגבי צמד המטבעות, תאריך הפקיעה, שערי הריבית של המטבעות ותנודתיות שער החליפין שלהן בעבר.
לרוכש אין כל התחיבות לבצע בפועל את החלפת המטבע.
אופצית רכש - אופצית call הנה אופציה לרכישת מטבע.
לרוכש האופציה יש את הזכות (ללא התחייבות) לקנות מטבע מסויים כנגד מטבע אחר.
אופצית מכר- אופציית Put הינה אופציה למכירת מטבע.
לרוכש האופציה יש את הזכות (ללא התחיבות) למכור מטבע מסויים כנגד מטבע אחר.
|
 |
|
עסקות פורוורד ועסקות במסחר יומי הנן עסקות אשראי. כדי להבטיח קיום החוזה, מעמיד הלקוח לרשות עושה השוק בטחונות. רק במידה וללקוח נוצר הפסד בתום תקופת העסקה, ישמשו הבטחונות או חלקם לכיסוי ההפסד.
|
|
|
הוראה לקנות או למכור מטבע כאשר השוק מגיע למחיר מסוים שהוא טוב פחות מהמחיר שהוצע ללקוח בעת העבת ההוראה. בד"כ משמשת הוראת Loss Stop לשם הגבלת ההפסד בעסקה קיימת.
לשער הגבלת ההפסד קוראים , Stop Loss Rate או בקיצור .SLR
עסקת מסחר יומי מותנית, המתבצעת אוטומטית אם וכאשר שער החליפין השורר בשוק מגיע לשער שהוגדר על-ידי הלקוח בהוראת ה-Limit.
|
|
|
עסקת מסחר יומי מותנית, המתבצעת אוטומטית אם וכאשר שער החליפין השורר בשוק מגיע לשער שהוגדר על-ידי הלקוח בהוראת ה-Limit.
|
|
|
המרווח הינו ההפרש בנקודות בין מחיר קניה של מטבע (BID) לבין מחיר המכירה (ASK)
עסקת מסחר יומי בשערי מט"ח הנה עסקת חליפין בשערי מטבע, המתחדשת באופן אוטומטי מדי לילה בשעה 22.00 GMT החל מיום ביצוע העסקה ועד לסיום העסקה.
העסקה מסתיימת באחד משלושת האירועים הבאים:
1. סגירה יזומה על הלקוח.
2. שער המסחר היומיים הגיעו לשער הLoss- Stop שהגדיר הלקוח.
3. הגיע תאריך פקיעת העסקה.
כל עוד העסקה פתוחה, היא מחויבת בעלות חידוש, מדי לילה בשעה 22.00 GMT.
עסקת מסחר יומי מותנית, המתבצעת אוטומטית אם וכאשר שער החליפין השורר בשוק מגיע לשער שהוגדר על-ידי הלקוח בהוראת ה-Limit.
|
|
|
כל עסקה ניתנת לסגירה בכל רגע נתון עד למועד סיומה.
ב- Easy-Forex , ב – 3 הדקות הראשונות לאחר פתיחת עסקה, לא ניתן לסגור אותה.
|
|
|
עסקת חליפין בין 2 מטבעות, למסירה מאוחרת, ע"פי שער ותאריך מוסכמים מראש. השער בו מתבצעת העסקה נקבע בשלב ביצוע ההסכם והוא מכונה שער פורוורד. שער הפורוורד מורכב מהשער הנוכחי השורר בשוק (שער Spot) ומהפרש הריביות של צמד המטבעות לתקופת הזמן עד לתאריך המוסכם.
עושה שוק הוא הגוף המהווה את הצד הנגדי לעסקה מול לקוח. עושה השוק אינו פועל כמתווך או נאמן של הלקוח.כיסוי העסקות של הלקוח מתבצע ע"י עושה השוק ע"פ מדיניותו הנקבעת מעת לעת, בין אם ע"י קיזוז עסקות של לקוחות שונים ובין אם ע"י עסקות יזומות ע"פ שיקול דעתו.
|
|
|
הקיצור המקובל באנגלית ל'מטבע חוץ' Foreign Exchange מקביל בעברית למט"ח.
פרמיה הינה הסכום הנדרש לתשלום עבור רכישת אופציה.
גובה הפרמיה מושפע בין היתר מהתקופה, שערי הריביות, תנודות שערי המטבע ההיסטוריים, שער החליפין הנוכחי השורר בשוק ושער ה-Strike הנבחר.
|
|
|
הצגת מחירו של מטבע נעשית בד"כ במונחי ערך של מטבע אחר. בשוק מקובלים 2 סוגי ציטוטים:
ציטוט ישיר –
Direct Quote - ציטוט מחירו של דולר אמריקאי אחד במונחי מטבעות אחרים (לדוגמה - הש"ח, הפר"ש, היין היפני)
ציטוט עקיף –
Indirect Quote - ציטוט מחירה של יחידת מטבע במונחי דולר אמריקאי (למשל הליש"ט, היורו)
|
|
|
מקובל לצטט שערים בשוק המט"ח ביחס לדולר האמריקאי. ציטוט של שערי מטבע במונחי מטבע שאינו בדולר האמריקאי נקרא שער מצטלב (שער Cross).
השער בו עושה שוק מוכן לשלם עבור המטבע. הלקוח יקבל שער זה כאשר ימכור מטבע לעושה שוק.
השער בו עושה שוק מוכן לקבל עבור מטבע. הלקוח ישלם שער זה כשירצה לרכוש מטבע.
|
| |
Français
