Прежде всего, вы обеспечили для себя обменный курс 1,0700 на 30 дней, начиная с сегодняшней даты. Это гарантируется. Такая гарантия будет стоить вам не более 120 долларов - премии, которую вы уплатили.
ОПЦИОН завершается, когда вы реализовали гарантированный обменный курс в любое время в течение "открытого" периода, либо по истечении заданного срока.
Рассмотрим несколько возможных вариантов завершения сделки:
[1] Вы сохранили ОПЦИОН на весь период, вплоть до даты его истечения:
[1a] Ставка "спот" EUR/USD составляет 1,0400 - таким образом вы заработали 270 евро (ваша чистая прибыль после вычета премии составляет 150 евро).
[1b] Ставка "спот" EUR/USD составляет 1,1000 (фактически, любой курс выше заданного вами курса исполнения опциона STRIKE - 1,0700) - вы потеряли выплаченную вами премию и ни цента больше.
[2] До истечения установленного 30-дневного периода вы всегда можете реализовать ОПЦИОН.
Результат (полученная вами сумма) будет отражать разницу между ставкой "спот" на данный момент и заданным вами курсом STRIKE, а также оценку стоимости в течение времени, оставшегося до истечения срока опциона.
Обзорный тур 
Опционы
